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    供求关系不平衡主导产品涨价

      半导体存储器产业主要由内存(DRAM)、闪存(NAND Flash、NOR Flash)组成,两者合计占有存储器产业95%以上价值。

      去年年底以来,笔记本电脑、智能手机等电子产品内存搭载容量翻倍,导致市场去库存加速,内存价格有明显的触底回升迹象。随着春节后复工,国内厂商开始对内存、闪存扩大采购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,供需矛盾引发新一轮价格涨价周期。DRAMeXchange近期的调查也显示,目前内存现货价格呈上涨态势,加剧了市场对于内存合约价即将上涨的预期,预计2月、3月份,内存价格将会继续攀升。

      在需求端,5G时代背景下,随着物联网、智慧应用、智能家居、智能汽车、无人机等市场的高速发展,对云端存储、手机存储的容量有了更高的需求,相关厂商纷纷下单,内存、闪存产业链公司亦将受益于行业高景气。

      国金证券认为,5G手机增加存储器用量、服务器市场增量的复苏、AI数据量的爆增,市场将由去年的供过于求演变到今年下半年及2021年的供不应求,将带动2020、2021年全球存储器行业营收同比增长超过15%、25%,而去年整个市场营收衰退35%。

      整个存储器产业需求的驱动力具体有:

      1)2020、2021年1.7-2.0亿、3.5-4.0亿台5G手机将比4G手机配备约2倍的DRAM及NAND;

      2)2020、2021年服务器市场同比增长10%、22%;

      3)云端客户增长大幅超越企业、政府端服务器客户;

      4)DRAM的通道数据从当前主流的6个通道提升到8通道;

      5)智慧工场,自驾车,智能物联网对AI大数据及存储器需求的爆增。

      实际上,整个NOR Flash市场行情最先启动,自去年反弹以来,涨价趋势较为明显。每支无线耳机都会搭载 NOR Flash,受益于TWS耳机强劲需求,NOR Flash产业链公司股价、业绩均迎来增长,如兆易创新在FLASH(NOR+NAND)领域全球排名第十,自去年以来股价上涨370%,预计2019年扣非归母净利润约为5.28亿元到5.78亿元,比上一年同比增加46.26%到60.11%。

      多股受益于存储器产业高景气

      全球的存储器市场主要被三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业所垄断,我国是全球最大的存储器消费国,虽然长江存储等国产厂商在努力实现国产替代,但目前仍高度依赖进口。国内A股上市公司多以存储器封装测试居多,具有市场较高地位的公司比较稀缺,同时受益于国产替代政策的支撑和行业高景气,A股相关上市公司均能获得较高估值。

      2019年12 月,康佳旗下控股公司合肥康芯威拥有自主知识产权的首款存储主控芯片实现量产,首批10万颗芯片于当月完成销售,销售总金额约为20万元,占该公司2019年度销售收入的比重不足 0.01%。以生产销售家电为主业的深康佳A,作为首次涉足存储器封测市场的新玩家,在二级市场大获青睐,近七个交易日收获六个涨停板,今年以来股价已经翻倍。

      兴森科技:子公司湖南源科创新科技有限公司是国内最早从事军用固态存储产品研发、生产、服务的单位之一,产品覆盖高可靠固态硬盘、大容量固态存储模块、存储阵列及定制化存储系统。

      兆易创新:在闪存(NOR、NAND)领域全球排名第十,主要是NOR Flash,同时在DRAM领域也已经投入开发,最早将于2021年完成其首款内存芯片的封装测试以及客户验证,测试成功后最晚将在2025年进行大批量产。公司拟使用募集资金33.2亿用于研发并销售消费型DRAM及移动型DRAM。消费型DRAM主要应用于电视机机顶盒、路由器、车载电子等消费电子市场及安防、通信、工业控制市场,移动型DRAM主要应用于手机、平板电脑、掌上游戏机、可穿戴设备等终端市场

      大唐电信:公司公告称,固态硬盘京东的旗舰店已开始销售,运行正常,天猫店正在建设中,公司消费级SSD产品具有良好的性价比,企业级产品的性能、稳定性等方面具有竞争力。

      太极实业:旗下的海太半导体是其与SK海力士合资成立的半导体封装测试企业(太极实业持有海太55%股权),专为SK海力士提供DRAM封装测试业务。太极半导体是太极实业在存储器封测领域的另一个平台,太极实业持有其95%股份,主要为西部数据、松下、日立等大厂提供后工序封测服务,同时为合肥睿力存储器提供后续封装与测试业务。

      深科技:旗下的沛顿科技原是美国金士顿科技于国内投资建设的外商独资企业,是华南地区最大的内存和闪存芯片封装测试企业,为包括金士顿等全球客户提供全方位的封测服务。

      科创板上市公司聚辰股份,核心业务为eeprom芯片,以大类划分属于存储芯片,2018年eeprom全球出货额排名第3,全球市占率为8.17%,在手机摄像头用eeprom细分领域,聚辰2018年出货额全球第1,市占率为42.72%。

      龙虎榜追踪,资金最青睐这些个股

      2月12日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入11.96亿元,其中净买入的个股有19只;净卖出的个股有18只。净买入前三名个股分别是赣锋锂业天齐锂业深康佳A等,净买入金额占当日成交额比例达9.47%、9.65%、12.33%。

      从盘口资金流向来看,主力资金净流入超五千万且龙虎榜净买入个股共有11只,其中天齐锂业大北农中环股份等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有天齐锂业金晶科技精伦电子,净流入力度分别为33.98%、33.59%、30.32%。

      178股出现阳吞阴形态,天齐锂业等资金流入多

      截至2月12日收盘,两市共有178只个股日K线出现阳吞阴形态,当天涨幅最大的是雅本化学华力创通南方传媒,涨幅分别为10.11%、10.04%、10.04%。

      值得注意的是,天齐锂业、东方财富拓维信息等个股主力资金净流入最多,分别达到73463.14万元、39349.08万元、25455.53万元。

      保龄宝等142股均线近日呈多头排列

      一般来说,均线多头排列代表买方力量强大,后市由多方主导行情概率较大。证券时报数据宝统计,截至2月12日,142只个股5日、10日、20日、60日四条均线近日呈多头排列。其中保龄宝生物股份凌霄泵业股价与60日均线的乖离率最小,分别为9.29%、12.08%、12.72%。

      另外,85只个股不但上述四条均线呈多头排列,120日、250日均线也呈多头排列,说明该类个股不但中短期趋势良好,并且已经站上半年线和年线,长期趋势也是强势上升势。数据显示,这些个股中科大讯飞汉王科技生物股份与250日均线的乖离率最小,分别为18.03%、19.51%、27.72%。

      在5日、10日、20日、60日四条近日形成多头排列的个股当中,52只2019年年度业绩净利润同比增幅超过五成,宏创控股旋极信息会畅通讯等个股业绩增幅最大,分别为3647.84%、527.10%、472.82%。

      343股连续上涨超过五日,华友钴业获主力资金抢筹

      截至2月12日收盘,两市共有762只个股连续上涨超过三个交易日,343只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是世纪天鸿(8天)、深康佳A(7天)、威孚高科(7天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是世纪天鸿(114.35%)、秀强股份(95.20%)、深康佳A(87.85%)。

      值得注意的是,762只连续上涨个股中,34只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为华友钴业,主力资金累计流入12.47亿元。

      注:本资讯后4张表格已剔除近一年上市新股。


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